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黄金市场最新动态 11月26日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.05,涨0.04%
发布日期:2025-03-16 09:52    点击次数:196
 

黄金市场最新动态 11月26日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.05,涨0.04%

本站音书,11月26日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.05元,累计净值为1.075元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨7.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比154.63%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复7.57%。

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