本站音书，10月24日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报深切，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答谢5.51%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资无情。