本站讯息，10月24日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0562元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月下降0.19%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.05%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比120.36%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.72%。

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