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黄金市场最新动态 11月1日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819,涨0.03%
发布日期:2025-01-06 07:06    点击次数:192
 

黄金市场最新动态 11月1日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819,涨0.03%

本站讯息,11月1日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0819元,累计净值为1.2351元,较前一来已往高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.06%,近6个月高涨1.92%,近1年高涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比109.78%,现款占净值比8.1%。

该基金的基金司理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告25.32%。

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