蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告            蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告                公告送出日历:2024 年 11 月 09 日 基金称号                          蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称                          蜂巢添鑫纯债 基金主代码                         007184 基金协议收效日                       2019 年 04 月 24 日 基金贬责东谈主称号                       蜂巢基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号                       浙商银行股份有限公司 公告依据                          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头配套                               法例、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金                               协议》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招                               募诠释书》 收益分派基准日                       2024 年 11 月 07 日 本次分成决策（单元:元/10 份基金份额）                                                      - 关频年度分成次数的诠释                   本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                   蜂巢添鑫纯债 A                 蜂巢添鑫纯债 C 下属分级基金的来往代码                   007184                   007185             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主                         1.0609                 1.0609 已毕基准日下属分级   民币元 ） 基金的关连宗旨     基准日下属分级基金             可供分派利润（单                   89,772,068.26            2,230,609.32             位：东谈主民币元 ） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金协议》商定，在适合关连基金分成条款的前提下，本基 金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可 供分派利润的 10%，若基金协议收效不悦 3 个月可不进行收益分派。 权利登记日            2024 年 11 月 11 日 除息日              -（场内）                        2024 年 11 月 11 日（场外） 现款红利披发日          2024 年 11 月 13 日 分成对象             权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体捏有东谈主。 红利再投资关连事项的诠释     选拔红利再投资表情的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 11 日                  除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 11 月 12 日                  径直计入其基金账户，并自 2024 年 11 月 12 日起缱绻捏有天                         第 1 页，共 2 页                   蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告                     数。2024 年 11 月 13 日起投资者不错查询。 税收关连事项的诠释           把柄财政部、国度税务总局关连规矩，基金向投资者分派的基                     金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的诠释           本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资表情的投资                     者，其红利所诊治的基金份额免收申购用度。 注：“现款红利披发日”是指选拔现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日划入销售 机构账户。   （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购的基金份额，不享有本次分成权利，权利登 记日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。   （2） 本次分成阐明的表情按照投资者在权利登记日之前临了一次选拔的分成表情为准。关于 未选拔具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成表情。   （3） 一只基金不错在不同的销售机构配置不同的分成表情，投资者若在多个销售机构捏有本 基金，其在某个销售机构修改的分成表情不会编削在其他销售机构配置的分成表情。   （4）投资者欲了解本次分成的关连情况，可向办理业务的销售机构议论，也不错登录本公司 网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户办事电话：400-100-3783 议论关连事宜。   风险教导：本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或普及 基金投资收益。本公司喜悦以老诚信用、勤劳遵法的原则贬责和诓骗基金金钱，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主夺目投资风险。   特此公告。                                              蜂巢基金贬责有限公司                          第 2 页，共 2 页