对于吉利合意如期通达债券型发起式证 券投资基金通达申购、赎回及退换业务        的公告     公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称呼          吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金 基金简称          吉利合意定开债 基金主代码         004632 基金运作步地        本基金以如期通达步地运作，即取舍在闭塞期内闭塞               运作、闭塞期与闭塞期之间如期通达的运作步地。本               基金的闭塞期为自基金协议收效之日起（含）或自每               一通达期已矣之日次日起（含）至3个月（含）后对               应日的前一日止（若该对应日为非责任日或无该对应               日，则顺延至下一责任日）。本基金在闭塞期内不办               理申购与赎回业务，亦不可上市来往。本基金自闭塞               期已矣之后第一个责任日起（含）干与通达期，技巧               不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期最长不               逾越10个责任日。本次基金通达日为2024年11月14               日（含）至2024年11月27日（含），共10个责任日。 基金协议收效日       2019年1月24日 基金处理东说念主称呼       吉利基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼       交通银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼    吉利基金处理有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、               《吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金基               金协议》、《吉利合意如期通达债券型发起式证券投               资基金招募理会书》等 申购肇始日         2024年11月14日 赎回肇始日         2024年11月14日 退换转入肇始日       2024年11月14日 退换转出肇始日       2024年11月14日   投资东说念主在通达期内的每个通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日的具体办理时刻为 上海证券来往所、深圳证券来往所的普通来昔日的来往时刻，但基金处理东说念主凭证法律法例、 中国证监会的要求或基金协议的法例公告暂停申购、赎回时之外。在闭塞期内，本基金不办 理申购、赎回业务，也不上市来往。   基金协议收效后，若出现新的证券来往商场，证券来往所来往时刻变更或其他绝顶情况， 基金处理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调理，但应在扩充日前依照《信息 泄露主义》的相关法例进行公告。   本基金在通达期内办理申购与赎回业务。本次通达期时刻为 2024 年 11 月 14 日（含） 至 2024 年 11 月 27 日（含），通达期内本基金接纳申购、赎回及退换央求。基金处理东说念主不 得在基金协议商定之外的日历草率时刻办理基金份额的申购、赎回草率退换。在通达期内， 投资东说念主在基金协议商定之外的日历和时刻建议申购、赎回或退换央求且登记机构证据接纳的， 其基金份额申购、赎回或退换价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回或退换的价 格；但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时刻已矣之后建议申购、赎回草率退换央求的， 视为无效央求。 着手为 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受扬弃。基金处理东说念主直销网点接纳初次申 购央求的最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含 申购费）。   通过基金处理东说念主网上来往系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 扬弃，初次申购、追加申购最低着手金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。 资者累计握有的基金份额数目扬弃，具体法例见招募理会书或关连公告。 应当取舍设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，基金处理东说念主基于投资运作与风险 限制的需要，可取舍上述措施对基金边界赐与限制，具体请参见关连法例。   本基金份额在申购时收取申购用度，对申购树立级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基 金份额时收取。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔离别野心，如下表所示：             申购金额（M）         申购费率               M＜100 万        0.80%               M≥500 万      每笔 1000 元 用度，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费步地扩充日前依照《信息泄露主义》的相关法例在法例引子上公告。 详见基金处理东说念主届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资东说念主参见代销机构公告。 额赎回时不受上述扬弃。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担。本基金同笔申购在肃清通达期内赎回 的，收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。 迟应于新的费率或收费步地扩充日前依照《信息泄露主义》的相关法例在法例引子上公告。 金估值的平允性，舞动订价机制的处理原则与操作要领参见法律法例和自律组织的自律法则， 具体见基金处理东说念主届时的关连公告。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转 换时两只基金的申购费的相反情况而定。   退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   退换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费   退换申购补差用度=退换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-退换金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费   转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值   本基金当作退换基金时，具体退换费率如下：   A、退换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时   例 1、某投资东说念主 N 日握有吉利睿享娱乐生动配置夹杂基金 A 类份额 10,000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日退换为吉利合意如期通达债券型发起式证 券投资基金，假定 N 日吉利睿享娱乐生动配置夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150×0.50%=57.50 元 意如期通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，即费 用为 0。    退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费=57.50+0=57.50 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份    B、本基金份额转入退换金额对应申购费率较高的基金    例 2、某投资东说念主 N 日握有吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金的基金份额 生动配置夹杂基金 A 类份额，假定 N 日吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金的基金 份额净值为 1.0500 元，吉利睿享娱乐生动配置夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元    退换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×    对应退换基金吉利睿享娱乐生动配置夹杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，吉利合意定 期通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。    退换申购补差用度=退换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-退换金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00 ×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元    退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费=0+71.84=71.84 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份    对于通过本公司网上来往进行基金退换的，在野心申购补差费时，将享受一定的申购费 优惠，具体详见本公司网上来往费率理会。    本公司可对上述费率进行调理，并依据关连法例的要求进行公告。    本基金不错与本处理东说念主旗下已通畅退换业务的基金退换。   码020781）   码020782）   金代码019598）   金代码019599）   金代码015894）   金代码015895）   基金代码012698）     基金代码012699）   （注：肃清基金居品种种份额之间弗成相互退换）   参加基金退换的具体基金以各代销机构的法例为准，如期通达的基金在处于通达情状时 可参与退换，闭塞时无法退换，具体以各基金法律文献及关连公告法例为准。   办理本基金与吉利旗下其它通达式基金之间退换业务的投资者需到同期销售拟转出和 转入两只基金的肃清销售机构办理基金的退换业务。具体以销售机构法例为准。   本公司直销渠说念通畅本基金的退换业务。其他销售机构通畅本基金退换业务的时刻以销 售机构为准，本公司可不再特殊公告，敬请盛大投资者温雅各销售机构通畅上述业务的公告 或垂询相关销售机构。 须处于可申购情状。基金退换只可在肃清销售机构的肃清来往账号内进行。 准进行野心。 握未必刻以退换证据告捷日为肇始日进行野心。   基金退换分为退换转入和退换转出。通过各销售机构网点退换的，转出的基金份额不得 低于 1 份。通过本基金处理东说念主官网来往平台退换的，每次转出份额不得低于 1 份。投资者全 部转出时不受上述扬弃。   以上退换费率和原则以各个销售机构的法例为准，由于各代理销售机构的系统相反以及 业务安排等原因，开展退换业务的时刻和基金品种过甚它未尽事宜详见各销售机构的关连业 务法则和公告。   本基金暂不通畅如期定额投资业务。   直销机构   称呼：吉利基金处理有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   磋磨东说念主：郑权   网址：www.fund.pingan.com   客户职业电话：400－800－4800   其它销售机构   本基金非直销销售机构信息详见基金处理东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处理东说念主可凭证相关法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金处理东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关连业务时，请罢黜各销售机构 业务法则与操作历程。   在闭塞期内，基金处理东说念主应当至少每周在法例网站泄露一次基金份额净值和基金份额累 计净值。   在基金通达期每个通达日的次日，基金处理东说念主应通过法例网站、基金销售机构网站草率 贸易网点泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在法例网站泄露半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须凭证销售机构法例的智商，在通达日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额寄托申购款项，投资东说念主全额寄托申购款项，申购央求 设立；登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回设立；登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回央求收效后，基金处理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回或基 金协议商定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照基金协议有 关要求处理。   遇来往所或来往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金处理东说念主及基金托管东说念主所能限制的要素影响业务处理历程，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金处理东说念主应以来往时刻已矣前受理有用申购和赎回央求确今日当作申购或赎回央求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行证据。T 日提 交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法例的其 他步地查询央求的证据情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机构如实 招揽到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据后果为准。对于央求的证据情况，投 资者应实时查询并妥善垄断正当权益。   基金处理东说念主不错在法律法例和基金协议允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调理， 并在调理扩充前依照《信息泄露主义》的相关法例在法例引子上公告。   本公告仅对本基金通达申购、赎回及退换业务的相关事项赐与理会。投资者欲了解本基 金的详备情况，请详备阅读《吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金基金协议》和《平 安合意如期通达债券型发起式证券投资基金招募理会书》。投资者亦可拨打本基金处理东说念主的 世界调解客户职业电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨 询关连事宜。   风险领导：   基金处理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则处理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者握有的基金份额草率组成一致举止东说念主的多个投资者握有的基金份额 可达到草率逾越 50%，基金不向个东说念主投资者公支出售。   投资有风险，敬请投资者在投资基金前追究阅读《吉利合意如期通达债券型发起式证券 投资基金基金协议》、          《吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金招募理会书》等基金法 律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证本人的风险承受智力取舍合乎我方的基金居品。                              吉利基金处理有限公司