本站音尘，10月31日，嘉实致泓一年按时纯债债券最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.1123元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.09%，近6个月高潮1.78%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年按时纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.63%，现款占净值比0.15%。 该...
本站音讯，10月31日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0578元，累计净值为1.6737元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.17%，近3个月着落0.23%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李...
本站音书，10月31日，兴业安弘3个月定开债最新单元净值为1.1541元，累计净值为1.3873元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月下落0.27%，近6个月高涨0.72%，近1年高涨16.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比142.53%，现款占净值比0.56%。 该基金的...
本站音讯，11月1日发布《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第五次分成。。公告长远，本次分成的收益分派基准日为10月10日，详备分成有诡计如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主，权利登记日为11月4日，现款红利披发日为11月5日。遴荐红利再投资状貌的投资者，其红利将按照2024年11月4日除息后的基金份额净值为筹划基准笃定再投资份额。本基金处治东说念主对红利再...
本站音书，11月1日发布《中银省心答复半年依期通达债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第6次分成。公告浮现，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，属目分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主，权力登记日为11月5日，现款红利披发日为11月7日。选拔红利再投资形势的投资者所退换的基金份额将以2024年11月5日的基金份额净值为瞎想基准笃定再投资份额，红利再投资所退换的...
本站音书，11月1日发布《国泰泰合三个月依期盛开债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告暴露，本次分成的收益分派基准日为10月10日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主，权力登记日为11月5日，现款红利披发日为11月6日。聘用红利再投资形式的投资者，其红利将按照2024年7月23日除息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额。本基金科罚东说念主...
本站音信，10月31日，财通恒利纯债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1472元，较前一交过去高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.13%，近3个月下降0.14%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通恒利纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比119.27%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为张婉玉，张...
本站音书，10月31日，圆信永丰兴融A最新单元净值为1.0316元，累计净值为1.3907元，较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.24%，近3个月下落0.14%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰兴融A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比123.26%，现款占净值比1.26%。 该基金的基金司理为林铮，...
本站音书，10月31日，易基永旭添利定开最新单元净值为1.056元，累计净值为1.715元，较前一往改日高涨0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.0%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基永旭添利定开为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比132.49%，现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为李一硕...
本站音信，10月31日，圆信永丰聚兴一年定开债发起最新单元净值为1.0746元，累计净值为1.1285元，较前一往明天飞腾0.02%。历史数据主见该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月下降0.3%，近6个月飞腾6.39%，近1年飞腾9.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰聚兴一年定开债发起为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报主见，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.8%，现款占净值比0.29%。 该基...
本站音尘，10月31日，汇添富鑫益定开债A最新单元净值为0.9982元，累计净值为1.2307元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.36%，近3个月下落0.22%，近6个月高涨0.3%，近1年高涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫益定开债A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比94.83%，现款占净值比8.6%。 该基金的基金司理...
本站音问，10月31日，交银成长能源一年捏有混杂A最新单元净值为0.6827元，累计净值为0.6827元，较前一往来日下落0.38%。历史数据透露该基金近1个月下落0.6%，近3个月上升22.63%，近6个月上升13.65%，近1年上升9.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银成长能源一年捏有混杂A为混杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报透露，该基金财富设立：股票占净值比92.41%，无债券类财富，现款占净值比8.35%。...
