证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-121
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
对于“华翔转债”2024 年付息的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述
或者关键遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律职守。
要紧内容提醒：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
? 可转债除息日：2024 年 12 月 23 日
? 可转债兑息日：2024 年 12 月 23 日
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
公司《可一样公司债券召募评释书》干系条目的王法，现将干系事项公告如下：
一、可转债刊行上市马虎
（一）债券称呼：山西华翔集团股份有限公司可一样公司债券；
（二）债券简称：华翔转债；
（三）债券代码：113637；
（四）刊行日历：2021 年 12 月 22 日；
（五）刊行数目：8,000,000 张；
（六）面值：100 元/张（币种东谈主民币，下同）；
（七）刊行总和：80,000 万元；
（八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%；
（九）期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2021 年
（十）上市日历：2022 年 1 月 20 日；
（十一）起先转股日历：2022 年 6 月 28 日；
（十二）转股期限：2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日；
（十三）转股价钱：开动转股价钱为 12.99 元/股，最新转股价钱为 11.96
元/股；
（十四）信用评级情况：公司主体信用等第为“AA-”，可转债的债券信
用等第为“AA-”，评级预测：褂讪；
（十五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司；
（十六）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保；
（十七）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
职守公司上海分公司。
二、本次付息决策
（一）付息期限与神情
凭据公司《可一样公司债券召募评释书》，本次刊行的可转债每年付息一次，
到期璧还本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东谈主按握有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的想象公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权
登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神情，计息肇端日为可转
债刊行首日，即 2021 年 12 月 22 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年的
当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求一样成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的吩咐税项由可转债握有东谈主承担。
（二）本次付息情况
本次付息为公司可转债第三年付息，计息技能为 2023 年 12 月 22 日至 2024
年 12 月 21 日。本计息年度票面利率为 1.0%（含税），即每张面值 100 元东谈主民
币可转债兑息金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日
（二）可转债除息日：2024 年 12 月 23 日
（三）可转债兑息日：2024 年 12 月 23 日
四、付息对象
本次付息对象为抑制 2024 年 12 月 20 日上海证券交游所收市后，在中国证
券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的举座“华翔转债”握有东谈主。
五、付息轨范
（一）本公司与中国证券登记结算有限职守公司上海分公司坚硬奉求代理
债券兑付、兑息合同，奉求中国证券登记结算有限职守公司上海分公司进行债
券兑付、兑息。如本公司不决期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算有限职守公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限职守
公司上海分公司将凭据合同拆开奉求代理债券兑付、兑息作事，后续兑付、兑
息责任由本公司自行认真办理，干系实行事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期兑息日 2 个交游日前将本期债券的利息足额划付至中国证券
登记结算有限职守公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限职守公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算
有限职守公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的评释
（一）凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他干系税收限定和文
件的王法，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额
为 1.00 元东谈主民币（税前)，本体派发利息为 0.80 元（税后)。可转债利息个东谈主所
得税将妥洽由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门
缴付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产
生的法律职守由各付息网点自行承担。
（二）凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过甚他干系税收限定和文
件的王法，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
面值 100 元东谈主民币可转债本体派发金额为 1.00 元东谈主民币（含税)。
（三）凭据财政部和税务总局发布的《对于持续境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括
QFII、RQFII）债券握有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面
值 100 元东谈主民币可转债本体派发金额为东谈主民币 1.00 元（含税）。上述暂免征收
企业所得税的边界不包括境外机构在境内建立的机构、神色取得的与该机构、
神色有本体筹商的债券利息。
七、干系机构及筹商轨范
（一）刊行东谈主：山西华翔集团股份有限公司
筹商地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
筹商部门：证券部
筹商电话：0357-5553369
（二）保荐东谈主、可转债受托处治东谈主：国泰君安证券股份有限公司
筹商地址：中国（上海）目田买卖锻练区商城路 618 号
保荐代表东谈主：李翔、夏姗薇
筹商电话：010-83939189，010-83939190
（三）证券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
筹商地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
筹商电话：4008058058
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
