股票代码：             公司简称：天汽模       公告编号 2024-092 债券代码:128090       债券简称:汽模转 2                天津汽车模具股份有限公司                对于“汽模转 2”摘牌的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的果真、准确和齐备，没 有失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。    格外辅导：   一、“汽模转2”的基本情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公缔造行471万张可疗养公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行形状收受向原推动优先配售后余额部分（含原股 东打消优先配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往还所“深证上202046号”文原意，公司47,100.00万元可疗养公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调整情况    字据有关章程和《召募阐扬书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可疗养为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调整为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日凯旋。   公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成现实。字据《召募阐扬书》的有关要求，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价钱自2024年6月14日凯旋。   二、“汽模转2”的赎回历程   （一）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疗养公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何联络三十往还日中至少十五个往还日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有的可疗养公司债券票面总金额；   i：指可疗养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形则在调整前的往还日 按调整前的转股价钱和收盘价筹谋，调整后的往还日按调整后的转股价钱和收盘 价筹谋。   （二）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往还日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回要求。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途 “汽模 转2”。    （三）“汽模转2”的赎回情况 董事会审议通过了《对于提前赎回“汽模转2”的议案》，并字据监管律例的要 求，在次一往还日开市前露馅了《对于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编 号：2024-072）。 露馅提前赎回“汽模转2”的辅导性公告，奉告“汽模转2”握有东谈主本次赎回的有关事 项。 日，赎回日为2024年12月19日。放手本公告露馅日，公司已沿途赎回放手赎回 登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。 债托管券商径直划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。   三、“汽模转2”的赎回闭幕    字据中登公司提供的数据，放手 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚 有 11,755 张未转股，本次赎回数目为 11,755 张，赎回价钱为 101.77 元/张（含当 期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中 登公司核准的价钱为准，本次赎回觉得支付赎回款 1,196,306.35 元。   四、赎回影响    公司本次赎回“汽模转 2”的面值总和为 1,196,306.35 元，占刊行总和的 0.25%， 对公司的财务景象、规划后果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可 转债召募资金的平时使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090） 将在深圳证券往还所摘牌。   五、摘牌安排   本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“汽模转 2”继续运动或往还，“汽 模转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的 “汽模转 2”（债券代码：128090）将在深圳证券往还所摘牌。   特此公告。                             天津汽车模具股份有限公司                                        董   事   会