本站音问，11月8日，广发景明中短债A最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1926元，较前一往复日上升0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.25%，近6个月上升1.01%，近1年上升2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景明中短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.44%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为...
本站音书，11月8日，永赢汇利六个月定开债最新单元净值为1.0738元，累计净值为1.1474元，较前一往已往高潮0.02%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢汇利六个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金...
本站音问，11月8日，兴全兴泰按时通达债券最新单元净值为1.0164元，累计净值为1.3103元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.68%，近3个月下落0.08%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全兴泰按时通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.76%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金...
本站音讯，11月8日，兴业福鑫债券最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.3154元，较前一交夙昔高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮0.1%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业福鑫债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为伍方方，伍方方...
本站音信，11月8日，兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.1218元，累计净值为1.1738元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月着落0.11%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.75%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为...
本站讯息，11月8日，富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.2759元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.63%，近3个月下落0.01%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比139.12%，现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理...
本站讯息，11月8日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.017元，累计净值为1.2706元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.07%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.33%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金...
本站音书，11月8日，工银瑞祥定诞生起式债券最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.2567元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月下降0.02%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定诞生起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。 该基金的...
本站音问，11月8日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.79元，累计净值为0.79元，较前一交游日下降1.42%。历史数据表露该基金近1个月下降1.32%，近3个月飞腾32.55%，近6个月飞腾13.47%，近1年下降0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比99.24%，无债券类金钱，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该...
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历:2024年11月09日基金称号蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金简称蜂巢添鑫纯债基金主代码007184基金协议收效日2019年04月24日基金贬责东谈主称号蜂巢基金贬责有限公司基金托管东谈主称号浙商银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头配套法例、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金协议》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招...
对于吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告公告送出日历：2024年11月9日基金称呼吉利合意如期通达债券型发起式证券投资基金基金简称吉利合意定开债基金主代码004632基金运作步地本基金以如期通达步地运作，即取舍在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间如期通达的运作步地。本基金的闭塞期为自基金协议收效之日起（含）或自每一通达期已矣之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非责任日或无该对...
公告送出日历：2024年11月9日基金称呼天弘永利债券型证券投资基金基金简称天弘永利债券基金主代码420002基金协议成效日2008年04月18日基金惩办东谈主称呼天弘基金惩办有限公司基金托管东谈主称呼兴业银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息清楚惩办观念》、《天弘永利债券型证券投资基金基金协议》、《天弘永利债券型证券投资基金招募诠释书》收益分拨基准日2024年10月31日相关年度分成次数的本次分成为2024年度的第2次分成...
