本站音信，11月15日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.025元，累计净值为1.2408元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.08%。 该基金的基...
本站音讯，11月15日，中原红利夹杂最新单元净值为2.369元，累计净值为4.842元，较前一交昔日下落2.03%。历史数据明白该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升14.06%，近6个月上升3.22%，近1年下落2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利夹杂为夹杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报明白，该基金金钱成立：股票占净值比85.83%，债券占净值比4.45%，现款占净值比9.93%。基金十大重仓股如下： ...
本站音书，11月15日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.1373元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报久了，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比112.34%，现款占净值比0.07%。 该基金...
本站讯息，11月15日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.149元，累计净值为1.2968元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比130.42%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张李陵、...
本站音书，11月15日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0609元，累计净值为1.3118元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比122.05%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理...
本站音尘，11月15日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1873元，累计净值为1.3553元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比121.44%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为黄斌斌，...
本站音问，11月15日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.389元，累计净值为0.389元，较前一交游日着落2.48%。历史数据败露该基金近1个月高潮3.84%，近3个月高潮15.84%，近6个月高潮1.22%，近1年着落23.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重...
本站音讯，11月15日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.9607元，累计净值为0.9607元，较前一交游日下降1.72%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.94%，近3个月高涨18.6%，近6个月高涨11.18%，近1年高涨12.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.53%。基金十大...
本站音尘，11月15日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1246元，累计净值为1.1246元，较前一来过去上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.4%，近6个月上升0.93%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理...
对于九泰锐和18个月按时灵通夹杂型证券投资基金基金司理变更的公告对于九泰锐和18个月按时灵通夹杂型证券投资基金基金司理变更的公告公告送出日历：2024年11月16日第1页共2页对于九泰锐和18个月按时灵通夹杂型证券投资基金基金司理变更的公告基金称呼九泰锐和18个月按时灵通夹杂型证券投资基金基金简称九泰锐和18个月定开夹杂基金主代码009531基金陆续东谈主称呼九泰基金陆续有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息暴露陆续宗旨》、《基金陆...
天弘基金贬责有限公司对于增聘天弘安康颐利夹杂型证券投资基金基金司理的公告公告送出日历：基金称呼天弘安康颐利夹杂型证券投资基金基金简称天弘安康颐利夹杂基金主代码013267基金贬责东谈主称呼天弘基金贬责有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息透露贬责见识》基金司理变更类型增聘基金司理新任基金司理姓名宛茹雪共同贬责本基金的其他基金司理姓名贺剑新任基金司理姓名宛茹雪任职日历2024年11月16日证券从业年限7年证券投资贬责从业年限7年过往从...
宏利基金责罚有限公司对于以通信开会形势召开宏利淘利债券型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的第一次提醒性公告宏利基金责罚有限公司（以下简称“基金责罚东说念主”）已于2024年11月15日在中国证监会规定信息披露媒介和基金管理东说念主网站(https://www.manulifefund.com.cn)发布了《宏利基金责罚有限公司对于以通信开会形势召开宏利淘利债券型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》。为了使本次基金份额抓有东说...
