本站音书，11月15日，富国产业债债券D最新单元净值为1.2122元，累计净值为1.2502元，较前一往改日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.65%，近3个月飞腾1.01%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国产业债债券D为债券型-混杂一级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.06%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司...

本站音讯，11月15日，广发中证医疗ETF最新单元净值为0.8673元，累计净值为0.8673元，较前一交昔日下降2.43%。历史数据清楚该基金近1个月高涨4.99%，近3个月高涨19.2%，近6个月高涨2.04%，近1年下降18.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证医疗ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比99.47%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下...

本站讯息，11月15日，国寿安保沪深300ETF融合A最新单元净值为1.0934元，累计净值为1.8504元，较前一交过去着落1.65%。历史数据泄漏该基金近1个月上升2.9%，近3个月上升18.1%，近6个月上升11.55%，近1年上升12.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF融合A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：股票占净值比0.01%，无债券类财富，现款占净值比5.3...

本站音信，11月15日，泰康丰泰一年定开债券发起最新单元净值为1.0698元，累计净值为1.0698元，较前一往将来飞腾0.12%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月下降0.31%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康丰泰一年定开债券发起为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比157.48%，现款占净值比2.37%。 ...

本站音问，11月15日，前海开源可转债债券最新单元净值为1.152元，累计净值为1.522元，较前一交游日下降0.52%。历史数据披露该基金近1个月飞腾2.22%，近3个月飞腾5.11%，近6个月下降3.76%，近1年下降13.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源可转债债券为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比80.88%，现款占净值比4.89%。基金十大重仓股如...

本站音信，11月15日，广发沪港深价值成长夹杂A最新单元净值为0.7448元，累计净值为0.7448元，较前一交游日下落1.05%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.84%，近3个月高涨10.95%，近6个月高涨5.6%，近1年高涨15.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪港深价值成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：股票占净值比88.31%，债券占净值比1.46%，现款占净值比10....

本站音书，11月15日，东方红益丰纯债债券A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1373元，较前一交游日上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.33%，近6个月上升1.37%，近1年上升3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红益丰纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比101.39%，现款占净值比3.94%。 该基金的基...

本站音尘，11月15日，吉祥惠文纯债最新单元净值为1.116元，累计净值为1.174元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠文纯债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比86.12%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为段玮婧、李晓天，基金司...

本站音讯，11月15日，兴银合鑫债券最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.0896元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月着落0.03%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合鑫债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比134.31%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为陶国峰、黄昭...

汇添富添福增长稳健养老标的一年持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年11月15日更新）基金约束东说念主：汇添富基金约束股份有限公司基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司汇添富添福增长稳健养老标的一年持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书目录汇添富添福增长稳健养老标的一年持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书蹙迫教唆本基金经中国证券监督约束委员会证监许可2021年8月20日【2021】2752号文注册召...

华安基金束缚有限公司华安安益生动成就搀杂型证券投资基金基金合同基金束缚东说念主：华安基金束缚有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司目录第一部分引子一、坚强本基金合同的主义、依据和原则职权义务，模范基金运作。典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募...

中原中证A500交游型敞开式指数证券投资基金上市交游领导性公告中原中证A500交游型敞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年11月15日运转在上海证券交游所上市交游。本基金场内简称：A500E，扩位简称：A500ETF基金，证券代码：512050。扫尾2024年11月14日，本基金投资于地点指数成份股和备选成份股的资产比例为基金财富净值的98.33%，投资组合比例合适干系法律法例、部门规章、程序性文献的步调和基金协议的干...