本站音信，11月5日，星河君怡债券最新单元净值为1.07元，累计净值为1.2524元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河君怡债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比107.08%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2...
本站音讯，11月5日，汇添富盈鑫搀杂A最新单元净值为1.618元，累计净值为1.618元，较前一交游日上升2.02%。历史数据披露该基金近1个月下落1.22%，近3个月上升20.66%，近6个月上升6.17%，近1年上升5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富盈鑫搀杂A为搀杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比88.81%，无债券类钞票，现款占净值比11.44%。基金十大重仓股如下： 该...
本站音尘，11月5日，中海动力政策羼杂最新单元净值为0.6303元，累计净值为1.1783元，较前一走动日飞腾2.45%。历史数据透露该基金近1个月下降3.65%，近3个月飞腾4.6%，近6个月下降2.07%，近1年下降11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中海动力政策羼杂为羼杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比91.17%，无债券类财富，现款占净值比9.08%。基金十大重仓股如下： 该...
国投瑞银基金处治有限公司对于旗下基金估值诊疗的公告凭证《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指引看法》（中国证券监督处治委员会公告201713号）的联系次序，国投瑞银基金处治有限公司（以下简称“本公司”）经与关连基金托管东谈主协商一致，自2024年11月5日起，本公司以AMAC行业指数动作缱绻依据，对旗下证券投资基金（走动型绽放式指数证券投资基金之外）合手有的停牌股票中国能源（代码：600482）接管“指数收益法”进行估值诊疗。本公司将...
国投瑞银基金处置有限公司对于旗下基金估值移动的公告把柄《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指浮现见》（中国证券监督处置委员会公告201713号）的关系法例，国投瑞银基金处置有限公司（以下简称“本公司”）经与联系基金托管东说念主协商一致，自2024年11月5日起，本公司以AMAC行业指数算作猜测依据，对旗下证券投资基金（来回型通达式指数证券投资基金以外）合手有的停牌股票中国能源（代码：600482）选拔“指数收益法”进行估值移动。本公司...
国投瑞银基金措置有限公司对于旗下基金估值调度的公告左证《中国证监会对于证券投资基金估值业务的探求办法》（中国证券监督措置委员会公告201713号）的计划限定，国投瑞银基金措置有限公司（以下简称“本公司”）经与关联基金托管东谈主协商一致，自2024年11月5日起，本公司以AMAC行业指数行动策画依据，对旗下证券投资基金（交游型通达式指数证券投资基金以外）合手有的停牌股票中国能源（代码：600482）袭取“指数收益法”进行估值调度。本公司将...
本站音问，11月4日，永赢安泰中短债A最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.0635元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢安泰中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比97.48%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为卢...
本站讯息，11月4日，银华添益按时敞开债券A最新单元净值为1.1143元，累计净值为1.3163元，较前一交过去飞腾0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月着落0.37%，近6个月飞腾1.02%，近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华添益按时敞开债券A为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比141.4%，现款占净值比0.37%。 该基金的...
本站音书，11月4日，广发港股通成长精选股票A最新单元净值为0.5497元，累计净值为0.5497元，较前一交游日上升1.46%。历史数据融会该基金近1个月下落5.79%，近3个月上升20.15%，近6个月上升6.68%，近1年下落1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发港股通成长精选股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金财富竖立：股票占净值比89.61%，无债券类财富，现款占净值比8.18%。基金十大重仓...
本站音讯，11月4日，汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一来当年高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.81%，现款...
本站音问，11月4日，交银创业板50指数A最新单元净值为1.4827元，累计净值为1.5147元，较前一往往时高涨2.84%。历史数据清爽该基金近1个月高涨1.46%，近3个月高涨35.95%，近6个月高涨20.83%，近1年高涨17.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银创业板50指数A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清爽，该基金金钱建立：股票占净值比93.05%，无债券类金钱，现款占净值比6.65%。基金十大重...
本站音信，11月4日，泰康长江经济带债券A最新单元净值为1.0789元，累计净值为1.152元，较前一往返日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月下落0.08%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康长江经济带债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.7%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理...
